StockTitan

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: Priceline.com Inc.
Saxobank ticker: PCLN:xnas
Pozíció felvétel oka: Lokális minimum, konszolidáció, felhalmozás

Long pozíció

Vételi ár: 174 USD fölött
Stop limit: 172,87 USD

Short pozíció - 173 USD alatti záráskor

Eladási ár: 171 - 173 USD között
Stop limit: 182,53 USD

A priceline.com árversenyeztetésből él. Utazással kapcsolatban szinte bármit versenyeztethetünk az online software segítségével. A kérdés, hogy az általános konjunktúra problémák (nem egyértelműen bővülő gazdaság) vagy a fogyasztók szokásai az erősebbek. A Priceline.com véleményem szerint akkor képes jól teljesíteni, ha nem esik drasztikusan - főképp az amerikai lakosság - nyaralásszáma. Ellentétes esetben mélyrepülés következhet.

Ezt a grafikon is jól tükrözi, ahol egyelőre nem dőlt el, hogy a lejtmenet konszolidációs időszakát vagy az árfolyamforduló felhalmozási időszakát éljük. Ezért fogalmaztam meg speciális kereskedési módszert erre a helyzetre. Mivel a kialakított sáv alján van az árfolyam, a vétel mellett döntöttem, hiszen stop limitem aktiválódása mindössze 1,2%-os kockázatot jelent és egyben a támasz leverését is, így könnyen belátható az ellentétes irány létjogosultsága.

A vétel mellett szól a divergáns RSI, amely már elérte a túladottsági küszöböt és az oldalazás már az indikátor erősödését hozta. 

Az eladás mellett is komoly érvek állnak. A kétszáz napos exponenciális mozgóátlagot a napokban felülről metszheti az ötvennapos, amely trenderősítő formáció. Ezt támasztja alá a kétszáz napos exponenciális mozgóátlag alatti árfolyam és a február eleji minimum alatti árjegyzés is.

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: Blue Nile Inc.
Saxobank ticker: Nile:xnys
Pozíció felvétel oka: Lokális minimum letörése
Eladási ár: 44,7 USD fölött
Stop limit: 47,28 USD
Célár: 37,4 USD

A gyémánt és ékszer szektor szereplője is komoly mélyrepülésbe kezdett, ahogy felerősödtek a félelmek a "W" alakú recesszióval kapcsolatban.
Ez nyilván kihatással van a gyémánt szektorra. Ugyan nem ismerem behatóan a vásárlási szokásokat, mégis valószínűsíteni merem, hogy előbb mondanak le módos barátaink gyémántbeszerzésükről, mint az éttermi vacsorákról. Ez pedig a mély fele hajtja most a Blue Nile árfolyamát is.

A grafikonon jól látszik, hogy a minimumok és maximumok egyre alacsonyabban vannak, a legutóbbi lokális mélypont a pénteki kereskedéssel sérült. Az árfolyam a korábbi lokális minimum alatt zárt. Ennek folytatódására számítok a következő napokban is, melynek meglovagolásával, több mint 15% ütheti a markomat.

A második, órás grafikonon a stop limit meghatározásom látható, amely nem mintaszerű, mégis logikus. Az árfolyam ugyanis utolsó visszarántásának csúcsa fölött lett elhelyezve. Ennek áttörésekor pozíciómat zárom és 51 USD körül még megpróbálom egyszer a short irányt.
 

Az árfolyammozgásokat napon belül, illetve rövidtávon jelentősen befolyásolják a makrogazdasági adatok. A gyűjtőfogalom minden olyan hírt magába foglal, amely egy ország gazdaságát vagy annak egy szektorát összefüggéseiben érinti. Ide tartoznak a munkanélküliségi, az inflációs, a gdp növekedési, a külgazdasági adatok.
Az adatokat - a legtöbb esetben - az adott ország jegybankja vagy statisztikai hivatala publikálja. Azonban nem mindig a hír befolyásolja leginkább a mozgásokat. Magát a makrogazdasági adat publikálását megelőzi az elemzői várakozás (forecast), amely azt mutatja, hogy a megkérdezett elemzők várakozási konszenzusa (korrigált átlaga) mi. Egyszerűbben ez egy előzetes becslés a várható értékre. Amennyiben a várakozás és a tényleges adat számottevő eltérést mutat, gyakran hektikussá válnak a piacok. Számos befektető tulajdonít kiemelt figyelmet a makro híreknek és az elemzői várakozás drasztikus túl- vagy alulteljesítése rányomja bélyegét hangulatra. Ez kiemelten igaz az amerikai, az eurozóna és a távol keleti régió híreire, ugyanis a világgazdaság motorjának leggyakrabban ezt a három területet szokták venni. Ahhoz, hogy tervezni tudjunk érdemes ezeket a híreket is figyelemmel kísérni. Ezeket az információkat ingyenesen elérheti a www.forexfactory.com oldalon.

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: Harris Corp.
Saxobank ticker: HRS:xnys
Pozíció felvétel oka: Lokális minimum letörése
Eladási ár: 41 USD fölött
Stop limit: 42,83 USD
Célár: 35,5 USD

Ámultam, amikor körülnéztem a Harris corporation honlapján. Először azt hittem, hogy Spilberg legújabb filmjének díszleteivel foglalkozik a Cég, de idővel kiderült, hogy az amerikai állam a Harris fő megrendelője. Az egyik legérdekesebb fejlesztés a Falcon Fighter (Harris Trade Mark), amely tényleg olyanná teszi a katonákat, mint amit az "szkifikben" nyomtak már tíz évvel ezelőtt is (lsd. képen). 

Szóval innováció van és szép jövő, de technikai szempontból mégis az űrkatonák ellen voksolok. Kétszáz napos mozgó és lokális minimum alatt zárt az árfolyam tegnap, amely még a hosszú alsó kanóc ellenére is eladás az én olvasatomban. Stop limitem bruttó 5%-ra, míg potenciális céláram 15%-ra van a jegyzési ártól. A piacokat erősen túladták rövidtávon, így kisebb felfele korrekció benne van a pakliban, ezért itt is a porlasztott vásárlás mellett döntöttem.

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: K12 Inc.
Saxobank ticker: LRN:xnys
Pozíció felvétel oka: Lokális minimum elérése, erős támasz

Eladás: 21,6 USD alatti záráskor
Stop limit: 22,18 USD

Vétel: 22,18 USD feletti záráskor
Stop limit: 21,47 USD

Az amerikai piac, oktatási úttörője, az egyre szélesebb körben elterjedő online oktatásban látja a fantáziát. A piacok irányát szépen követő papír sorsdöntő szinten mozog. Jelentős esélyt látok a fordulatra, de a piacok jelenleg festett igen borús képe, akár az esés tartós folytatódását is jelentheti. A grafikonon jól látszik, hogy a korábbi oldalazó csatorna támaszát a tegnapi napon letörte a papír, de napon belül a kétszáz napos exponenciális mozgóátlag elérése megfordította a befektetői hangulatot. A vevők kerültek túlsúlyba, így a forgalmi adatokkal és az erősen túladott RSI indikátornak is szerepe lehet a fordulat kialakulásában. Várhatóan arra folytatja a papír az útját, amerre a szűk zöld-piros vonallal határolt csatornából kilép.

A korábban megszokott anekdotázós formája a cikkeimnek megszűnik. A jövőben kevesebb barokk körmondattal, de több kereskedési ötlettel találkozhatsz a blogon. A cél egy átláthatóbb, hatékonyabb, élvezhetőbb szakblog megteremtése.

Termék típus: CFD
Termék neve: AON Corp.
Saxobank ticker: AON:xnys
Pozíció felvétel oka: Lokális minimum letörése
Eladási ár: 36,7 USD fölött
Ajánlott stop limit: 38,28 USD
Célár: 34 USD

Az AON Corp. amerikai kockázatkezelési specialista árfolyama együttmozogva az S&P500-as index-xel csúnyán letörte korábbi támaszát, és teret nyitott a további árfolyamesésnek. Ezt kívánom kihasználni a CFDvel való short irányú pozíció nyitásommal. A nyitás mindössze 4,5%-os kockázatot jelent. Mivel a piac további korrekciójára számítok, ezért a portfóliómban a short irányú pozíciókat súlyozom felül.

Az AON Inc. napi grafikonján jól látható, hogy a támasz szintje - melyet piros vastag vonallal jelöltem - a tegnapi nap sérült, az árfolyam jóval a kritikus szint alatt zárt. Azt is láthatjuk, hogy az RSI indikátor hamarosan túladottságot fog mutatni. Így érdemes lehet a pozícióra szánt összeg felét utánvásárlásra megtartani.

Az órás grafikonon az ellenállásvonalra - zöld vonal - érdemes fókuszálni. Az árfolyam emelkedésnek ez a vonal kell, hogy megálljt parancsoljon ahhoz, hogy kockázattűrő képességem figyelembevételével tartsam a short pozíciót. Ezért a stop loss limitemet - vékonyabb piros vonal - az órás grafikon alapján 38,28 USD-n helyezem el.

Csúnya esésbe torkollott a tegnapi kereskedés is a tengerentúlon. Könnyen lehet, hogy ezzel az eséssel validálódott az az alakzat, amely a technikai elemzés hívőket izgatta a folytatással kapcsolatban. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az elemzői optimizmus ellenére a vártnál tartósabb lejtmenet indul el a tengerentúlon is. A napi grafikonon jól látható, hogy az index fej-váll alakzatának már a keddi napon sérült a nyakvonala, azonban a tegnapi nap jelenti a valódi validálást. Ennek fényében 984 pontig várom az S&P500-as indexet, ahonnan majd találgathatjuk megint a folytatást.