StockTitan

Kedves olvasóm!

Régóta tervben volt és végül révbe ért az a néhány fejlesztés amit megálmodtam. Elkészült a stratégiám követéséhez szzükséges egyelőre igen egyszerűre tervezett pozíciókövető rendszer, együttműködve az Eloszto.hu csapatával pénzügyeidet is követheted, amelyről ITT meg is nézhetsz egy kisvideót.

A warning üzenet funkciónak köszönhetően pedig a sorsfordító deviza, részvény és nyersanyagpiaci eseményekről email értesítést küldök.

A fejlesztéseket támogatóimnak köszönhetően ingyenesen vehetitek igénybe!

Köszönet:

Amerikai piacnyitást megelőzően teszik közzé a legfrissebb munkanélküliségi adatokat. Az amúgy is kedvezőtlen hangulatot egy várton aluli munkaerő piaci hír tovább zilálhatja, melynek a tartós fordulat lehet a következménye. A "W" alakú recesszió valószínűsége számos elemző szerint emelkedett drasztikusan az elmúlt hetekben.

Az összehasonlító elemzésemből kiderül, hogy milyen egyértelmű összefüggést figyelhetünk meg arany, deviza, és tőkepiac között.

A héten, szép emelkedést figyelhettünk. Erre számítani is lehetett, hiszen a piac újra megélénkült szeptember elsejével. A magasabb forgalom, a több kötéskényszerben levő bróker szépen elkezdte fölfele hajtani az árakat. Fellélegezni azonban nem lehet. Az index továbbra is a kétszáznapos exponenciális mozgóátlag alatt, a korábbi lokális maximumtól bő egy százalékra található. Ráadásul ennek - az 1.100 pontos szintnek - az áttörését követően dupla topos ellenállás következik 1.130 pontnál.

Ennek áttörése már optimizmusnak is helyet adhat, de azt se feledjük el, hogy fundamentumok nélkül hosszútávon nem lehet emelkedni, még ha nagy mennyiségű olcsópénz is van a rendszerben. Ezzel kapcsolatban André Kosztolany kutyás példáját érdemes említeni.

Két hete felülteljesítő az amerikai pénzügyi szektor speciális szereplője, az Ares Capital Corporation. Az akvizíciók és jelzáloghitelek specialistája a korábbi maximumáig még közel 9% van hátra, így az átmeneti forduló esetén is érdemi nyereséggel zárható pozíciónk.

Termék típus: részvény
Termék neve: Ares Capital Corp.
Saxobank ticker: ARCC:xnas
Pozíció felvétel oka: lokális maximum áttörése
Vételi ár: 15,2 USD alatt
Stop limit: 14,87 USD
Célár: 16,4 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,63

Az első grafikonon látszik, hogy töretlen emelkedő trendben mozog az Ares Capital árfolyama 2009 márciusától, amely az index mozgását zseniálisan követte az elmúlt több mint egy év során. Az indexszel való együttmozgást a második grafikonon lehet szemügyre venni.

Rövidebb távot vizsgálva is megnyugtató jeleket adott az Ares Capital. A május végi fordulatot követően, az árfolyam július elején még visszaköszönt közel 12 dollárig, de a korábbi minimumnál már nem süllyedt tovább az árfolyam, helyette dupla aljas fordulót produkált. Ezt a 14 dolláros szint áttörésével validálta az árfolyam. Augusztus végén ennek a visszatesztje is megtörtént. A papír mára elrugaszkodott a piaci trendektől, felülteljesítő, melyet érdemes kihasználni.

Csak egy nanohajszál választja el az aranyat új történelmi maximumától. A tőzsdei lejtmenetnek Amerikában mindössze négy százaléknyi tere maradt, a végső visszaszámlálás elkezdődött.
Összehasonlító elemzésem figyelemre méltó információkról rántja le a leplet.

A délelőtti órákban újra - a lélektanilag is fontos - 1.250 dollár fölé kapaszkodott az arany jegyzése a dollárral szemben. A fokozódó bizonytalanság jeleként értelmezhető emelkedés gyakorlatilag egy időben indult meg (sőt picit meg is előzte) a piac korrekciójával.

Akár egy előrejelző indikátorként is tekinthetünk az arany árfolyamára, amely a Standard and Poor's éves maximuma óta inverzeként mozog.

Döntő fordulatot hozott a dollár euróval szembeni árfolyammozgásában is az éves csúcs óta elindult korrekció. Míg korábban - az év eleje óta - a dollár párhuzamosan erősödött az indexszel, a csúcsot követően elváltak egymástól. A dollár tovább erősödött miközben a piac komoly korrekciót írt. Együttmozgást június elejétől figyelhetünk újra. A fordulatok szinte napra pontosan megegyeznek, a dollár általában egy lehelettel megelőzi indexének fordulóját.

Mi olvasható ebből le?

Amennyiben az arany árfolyama új historikus maximumára tör, akkor véleményem szerint drasztikusan megnő az 1.000 pont alá való visszaköszönés esélye a Standard and Poor's 500 amerikai részvény indexben.

A dollár erősödő trendjének utolsó korrekcióját érte újra el a jegyzés. Ennek a szintnek az áttörése akár újabb euró erősödést, dollár gyengülést is jelenthet, mely az újabb emelkedés előszeleként is értelmezhető.

Viharfelhők gyülekeznek, melyek, ha nem is tengeri viharok, de a tengeri szállítmányozásban érdekelt cégek számára komoly erőpróbát fognak jelenteni.

A General Maritime Corporation hamarosan 36 tagúra bővülő tengeri szállítmányozási flottája kénytelen lehet tartósan a kikötők fogságában maradni. Amennyiben a W alakú recesszió második hullámáról van szó újra csökkenő olajszükségletekre számíthatunk.

Erről árulkodik a Portfoli.hu által közölt JP Morgan elemzés is, amely 65 dollárig süllyedő olajárról beszél. Ennek részleteit itt olvashatja.

Ahogy az előző cikkemből már körvonalazódott a világgazdasági visszarendeződéssel kapcsolatosan nekem is számos aggályom van. Ennek adtam hangot a Világgazdaság online-on publikált véleményemben is, melyet itt olvashat.

A General Maritime Corporation tehát komoly kihívások előtt áll. Az árfolyam is ezt mutatja. A lokális minimumok és felszúrások egyre alacsonyabbra kerülnek. A legutolsó minimum letörésétől pedig kevesebb, mint 1%-ra vagyunk. Ezt lehet érdemes megjátszani, amennyiben az indexek tényleg a tartós lejtmenet jeleit mutatják majd.

A havi grafikonon jól látszik, hogy ezzel a hónappal minden idők legalacsonyabb szintjére esett az árfolyam, így meghatározhatatlan meddig eshet a részvény árfolyama. Volt munkatársam Sz. Ferenc ilyenkor szokta mondani, hogy "a célár nulla". És nem jár messze az igazságtól.

Progresszív és konzervatív stratégia egyaránt létezik. Nézzük is:

Termék típus: CFD
Termék neve: General Maritime Corp.
Saxobank ticker: GMR:xnys

 

Progresszív

Pozíció felvétel oka: lokális minimum letörése
Eladási ár: 4,5 USD fölött
Stop limit: 4,85 USD
Célár: helyett trailing stop 4%-os távolságban.

Konzervatív

Pozíció felvétel oka: lokális minimum letörése
Eladási ár: 4,65 USD
Stop limit: 4,85 USD
Célár: helyett trailing stop 4%-os távolságban.
 

Hatalmas üvöltéssel újra felülkerekedni látszik a medve a világ részvénypiacain. Amerikában mindössze két támasza maradt a piacnak.

A Standard and Poor's 500 index tegnap simán visszaadta pénteki fordulóként ható emelkedését. A futuresek ma is árfolyamesést vetítenek előre, amit a devizapiaci folyamatok is alátámasztanak.

A határidős piacon már 1041 pont alatt tartózkodik Amerika meghatározó tőzsdeindexe, a Standard and Poor's 500, mely a pénteki nyitóárnál is alacsonyabb. A befektetői bizalom széthullani látszik, a konjunkturális problémák rányomják a bélyegüket a hangulatra.

Már több alkalommal is felhívtam a figyelmet a tengerentúl általános hibájára, melyet a tegnapi makro adat is visszaigazolni látszik. Miközben hó/hó mindössze 0,2%-kall nőttek a lakossági bevételek, a kiadások már 0,4%-kal haladják meg az előző havit. Ez tehát azt jelenti, hogy megint elindul egy túlköltekezési hullám? Nem szeretnék erre elhamarkodott választ adni, de ha most ez történik, az sokkal brutálisabb következményekkel fog járni, mint a válság első hulláma.

Technikai szempontból 1035 pontnál fibonacci 76,4%-os szintje található, majd következhet a 1.000 - 1007 pont közötti végső sáv, melynek eleste gyakorlatilag minden remegő kezű befektető kedvét elvenné a befektetéstől.

Bátran mondhatjuk, hogy sorsdöntő napokat élünk. Ebben a helyzetben a kivárás javasolt.

Ugyan a biocentrikusok nyilván hangosan üvöltenek a Cf Industries neve hallatán, a globális népesség szaporodás, a termelés alól kivont földek számának növekedése, a túlfogyasztásban felzárkózó ázsiai országok, mégis mind a CF Industries malmára hajtják a vizet.

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: CF Industries Holdings Inc.
Saxobank ticker: CF:xnys
Pozíció felvétel oka: lokális maximum áttörése
Vételi ár: 94 USD alatt
Stop limit: 89,87 USD
Célár: 109 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,63

A világ egyik vezető műtrágya gyártójaként egyre nagyobb kereslet mutatkozik mezőgazdasági megoldásaira, ugyanis a terménymennyiség növekedése mellett, a speciális módszereinek köszönhetően költségcsökkenés is elérhető más trágyázási módszerekhez képest.

A kiugróan kedvező versenypozíciót tovább erősítette a vállalat idei akvizíciója is. A Terra Industries megszerzésével még tovább erősítő vállalat piaci megítélése is kedvező. A piaci korrekcióval is szembenézve csodálatosan kapaszkodik az ég fele az árfolyam. A pénteki indextámogatásnak köszönhetően a korábbi lokális maximum áttörése is sikerült így érdemes lehet a vétellel próbálkozni.