StockTitan

MINDEN HELY ELKELT

Amennyiben szeretnél a következő rendezvényen résztvenni regisztrálj most!

Következő rendezvény időpontja: Október 22.-e, péntek

Az éjszakák igazán fontosak a munkám szempontjából. Ilyenkor jutnak eszembe érdekes ötletek, világmegváltó gondolatok. Az elmúlt éjszakám a tőzsdeklub pozicionálásával telt. Azt kívántam megfogalmazni, ami már összeállt, csak szavakban nem öltött testet.

Szeptemberben újra élénkülnek a piacok, élénkül ezzel párhuzamosan a befektetések iránti érdeklődés. Az érdeklődés fenntartásához - fokozásához még inkább - elengedhetetlen, hogy újra és újra megújuljunk.

Új szemléletmódra, tágan értelmezett StockTitan tőzsdeklub szezonra számíthatsz ősszel. Az őszi szezonban meghívott előadók segítségével kísérletre invitállak.

Csapatommal azt tűztem ki célul, hogy a StockTitan Tőzsdeklub tagjait teljes körűen készítsük föl a tőzsdei döntések ésszerű kezelésére.

Előadóim statisztikai, gazdasági jogi, fundamentális elemzési, technikai elemzési módszereikkel járulnak hozzá a sikeres kereskedéshez.

Az első klubrendezvényen a kockázatkezeléssel ismerkedhetsz meg.

Kíváncsi vagy, hogy

• hogyan kerülheted el a nagy bukásokat?
• hogyan tehetsz szert a gyakorlatban használható statisztikai adatokra?
• hogyan fejlődhetsz már aktív tőzsdei kereskedőként?

Gyere el és ássuk bele magunkat a tőzsdevilág rejtelmeibe együtt!

Szeretettel várlak az őszi szezon első StockTitan tőzsdeklubjára.

• Időpont: 2010. szeptember 24.-én
• Kapunyitás: 16:00 Kezdés: 16:45
• Téma: kockázatkezelés
• Helyszín: Bp XIV., a Stefánia út 77. szám C.A.W. galéria
• Térkép

Támogatóimnak köszönhetően a StockTitan Tőzsdeklub ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

A létszám 30 főben maximalizált!

Innovatívnak és változásra alkalmasnak sem nevezhető a kórház üzemeltetés. Ez érződik a Community Health Systems Inc.(CHS), amerikai kórház üzemeltető vállalat részvényárfolyamán is.

A Válságból való visszarendeződés a piaci tendenciákat felülmúló ütemben sikerült. 14 hónap leforgása alatt az értékének több mint háromnegyedét elvesztő cég, idén áprilisra mindössze 5%-ra volt minden idők historikus maximumától.

Heti grafikonon jól látszik, hogy a válság előtti szintekre kapaszkodott az árfolyam

Az Obama kormány választási ígéretei között kiemelt figyelmet élvezett az egészségügyi reform, ami nyilvánvalóan segítette a szektor emelkedését. Az elmúlt hetekben - rövidtávon vizsgálva, a szektor - alulteljesítővé vált.

Az átmeneti felülteljesítést újból az alulteljesítés váltotta

A CHS pedig a szektor útját járja. Az elmúlt hetek korrekciója a korábbi lokális minimum alá kergette az árfolyamot. A negatív tendenciát az 50 napos exponenciális 200 napos társát felülről metszve erősítette is. Az elmúlt napok emelkedése ugyan felfele húzta az árfolyamokat, de több jel a negatív trend folytatódására utal:

1. az emelkedés hosszú felső kanócú gyertyával végződött tegnap, a záróár a letörési szinttel azonos
2. a piros ellenállás vonal elérését követően indult el tegnap a napon belüli korrekció
3. az 50 napos mozgóátlag alatt vagyunk, mely ellenállásként funkcionál

Okok a short irány mellett
 

Intő jeleket is találni. A tegnapi nappal az RSI indikátor   áttörte az 50 pontos szintet, amely újabb vevőket hozhat a kórházpapír piacára. A forgalom is az emelkedés mellett szólhat, hiszen a forgalmasabb napok az emelkedő napokhoz köthetőek.

Okok a short irány ellen

Ennek ellenére, és a kedvező nyereség-veszteség arány miatt én short irányba indulok csatába, melyet a korábbi lokális maximum esetleges áttörése esetén fogok majd long irányba fordítani.

Termék típus: CFD
Termék neve: Community Health Systems, Inc.
Saxobank ticker: CYH:xnys
Pozíció felvétel oka: negatív trend
Eladási ár: 29,5 USD fölött
Stop limit: 31,07 USD
Célár: 25 USD minimum
Nyereség-veszteség arány: 3,56

Kedvező fogadtatásra talált a Ciena Corporation harmadik negyedéves gyorsjelentése, melynek köszönhetően a részvény 5,14%-kal keddi záróértéke fölött, 14,12 dolláros áron fejezte be a kereskedést.
                                                                

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: CIENA Corp.
Saxobank ticker: CIEN:xnas
Pozíció felvétel oka: fordulat, szektorirány
Vételi ár: piaci áron
Stop limit: 13,27 USD
Célár: 17,77 USD

Világszerte támogatja kommunikációs megoldásaival a versenyképesebbé válást a Ciena Coproration számos hálózati megoldása. A vállalat megoldásai növelik a telekommunikációs szolgáltatók, a vállalatok illetve a kormányok hatékonyságát. Ezek a szolgáltatások válság függetlenül is egyre jelentősebbé váltak az elmúlt évtized során. A válság csak tovább indukálta ezt a folyamatot, hiszen a költséghatékonyság egyre inkább a vállalatok fókuszába kerültek.

Az internetlufi

Gyönyörű példája az internetlufi sztorinak a Ciena árfolyama. Az 1998 októberi 45 dollár körüli értéket követően az árat a teljesen elmebeteg 1000 dolláros szintig hajtották föl mindössze két év leforgása alatt. Az ezredforduló első éve azonban már "csak" 570 dolláros árral zárult. A 2001 és a 2002-es év már a további mélyrepülésről szólt. 2002 már 40 dolláros árral zárult, melyet 2006-ra 3,5 dollárig is levertek.

Az újabb őrület

Az újabb tőzsdei felfutás, újabb őrületet hozott a részvény piacán, amely a több mint tizenötszörösére drágult, egészen 50 dollárig. 2007-ben újra lejtmenet következett, az árfolyam 2009 év elején még 5 dollár alá is beköszönt. Azóta emelkedést figyelhettünk, csupán az utolsó négy hónap szólt visszaadásról, de a középtávú trendben továbbra is az emelkedésnek van nagyobb realitása. Ezt azzal indoklom, hogy a piacra érkező friss tőkét számos vállalat szerkezetátalakításra, hálózati racionalizálásra fordítja, melynek egyenes következménye, hogy a technológiai szektor kommunikációs alszektora erősödik.

A grafikonról is ezt láthatjuk. Az árfolyam 12 dollárról mesébe illően fordult, majd a korábban ellenállást jelentő 14 dolláros szintet is abszolválta (tegnap). Ehhez tartozik az 50-es szintet áttörő Rsi, és az 50 és a 200 napos exponenicális mozgóátlagot is maga mögé utasító részvény árfolyam.

Stoppolni a tegnapi gyertya alatt lehet érdemes, míg elsődleges célárfolyamnak 15,5 dollár tekinthetünk.
 

Cimborámat, Mátét - aki a technológiai szektor, azon belül is az informatikai és mobil fejlesztések megszálottja - a Nokia kapcsán a témáról faggatam

StockTitan (ST) - Ki most a piacvezető az okostelefon piacon?

K. Máté - (KM) - Globálisan még mindig a Nokia. (megj.:A symbian az S40 óta "smartphone".)

 

ST - Milyen irányban várható a szektor fejlődése?

KM - Az iPhone és az Android egyelőre a két életképes platform, de a Windows Mobile 7 jön október vége/november elején. A touch UI a jövő, a fizikai billentyűzet csak az "öregeknek" fog megmaradni. Egy tizenéves megszokja a touch-ot és felnőtt korában is ki fogja röhögni a fizikai billentyűzetet.

Látni kell, hogy a telefonod a legszemélyesebb kütyüd. Szerintem ebbe fognak mindent beletolni. Bankkártya, személyi, kocsikulcs, távirányító. Én azt gondolom, ez a jövő. A telefonod a digitális életed és identitásod leképzése a zsebedben. Ne felejtsük el a városi wifiket, ami all-time szélessávú netet ad. A skype-on már most is lehet telefonálni 3g-n keresztül. Csak a mobilszolgáltatók "szarhatnak bele a palacsintába". Ugyanis: egy ipari wifi ami lefed egy megyét, már elég a szinte teljes lefedettségez, ugyebár minden megyébe egy. A mobilszolgáltatók nagy előnye hogy térerő mindenhol van. Egy bizonyos userszám alatt nekik nem fogja megérni a hálózatot üzemeltetni, de szerintem ezt már most is tudják.

 

ST - Melyik cégek, melyik típusok alakíthatják rövid és középtávon a szektort?
KM - A RIM (blackberry) nem dobott nagyot az új gépével sem a szoftwerfrissítéssel, így csak az iPhone és az Android fog szerintem hosszútávon fejlődni. A WM 7 még beleszólhat, a kérdés, hogy milyen vasakat tesznek alá. A nokia nem tudott touch UI-t csinálni nem is fog egy ideig, a Symbian 3 bukta. Rövidesen bemutatják a WM7-et, amikről eddig csak jókat olvastam, és a Symbian 3at ami csúnya bukta. Az iPhonehoz most egy évig nem nyúlnak. Az Android mivel nyílt forráskódú, bármikor előállhatnak egy durván jó mutációval és egy jól beárazott jól használható vassal, akkor tuti siker lesz.

 

ST - AZ Iphone tovább tudja növelni piaci részesedését vagy a versenyelőny szűkül?
KM - Növeli. Messze a leghasználhatóbb platform. Azok nem vesznek iPhone-t akik szolgáltató "parában" vannak, vagy céges teló etc, vagy utálja a hype-ot. Mert drágának nem drága.

Azoknak, akik a baráti beszélgetéseken szeretnének kapcsolatba kerülni egymással, javaslom a Vodka gáttörő hatását. Akik viszont a pénztárcájukkal szeretnének még erősebb köteléket kialakítani, nekik inkább a Nokia részvény vásárlását.

Tegnap a reggeli órákban a Morgan Stanley felülsúlyozásra minősítette fel a korábbi alulsúlyozásról a Nokia részvényeit. Ennek oka a legújabb okostelefon, az N8 kezdeti sikerei és a már megszokott Q4-es "piacvisszaszerző" ereje áll. 

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: Nokia OYJ
Saxobank ticker: NOKS:xetr
Pozíció felvétel oka: lokális maximum áttörése
Vételi ár: 7,6 USD alatt
Stop limit:

• konzervatív: 7,37
• mérsékelt: 7,27
• progresszív: 7,13

Célár:

• elsődleges: 7,97
• másodlagos: 8,7
• harmadlagos: 9,97

Nem mellesleg az árát is szétverték a cégnek. Persze ez nem alaptalan, hiszen az Apple, a SonyEriccson és a Samsung /főleg az utolsót szokták intenzíven említgetni/ piaci terjeszkedése a piacvezető Nokia rovására valósul meg. A statisztikák azt mutatják, hogy eddig az okostelefon piacon nem is a Nokia tölti be a vezető szerepet. De ez könnyen változhat is a jövőben.

Szép hasznot tehetünk zsebre

A grafikonon jól látható, hogy bolondok napja óta nem egy sikersztori a Nokia részvénye. Az árfolyamot egészen a válság mélypontjáig sikerült verni és a fundamentális információk eddig nem is festettek túl baráti képet. Az előbb említett okok azonban könnyen fordulatot hozhatnak a piacon, így érdemes lehet portfólióelemnek választani a Nokia részvényét.

A válság mélypontjáig verték

Mivel a lélektanilag fontos 7,41 eurós korábbi lokális maximumot tegnap szép forgalommal átvitte az árfolyam, érdemes lehet a vétellel próbálkozni. Tér van fölfele bőven. Ha a gondolatmenet helyes, a pozíción komoly összegeket kereshetünk, miközben ebben az esetben sem kell elszállt kockázatokkal számolni.

Stop limit verziók

Ugyan az amerikai munkaszüneti nap - Labor Day - miatt az amerikai piacon nem tudunk pozíciót felvenni, mégis meg merem kockáztatni, hogy emelkedő irányra fogadjak. Legalábbis ami a következő heteket illeti.

Ennek megfelelően olyan részvényeket kerestem, melyek az elmúlt hetek mélyrepülésében sokat estek, és a múlt heti felkapás még nem repítette túl az árat. Ez a szűk stop limit miatt fontos, amely központi kérdés a stratégiámban.

Termék típus: CFD, részvény
Termék neve: Eastman Chemical Co.
Saxobank ticker: EMN:xnys
Pozíció felvétel oka: lokális maximum áttörése
Vételi ár: 66 USD alatt
Stop limit: 64,87 USD
Célár: 70 USD
Nyereség-veszteség arány: 3,53

A tavalyi 5 milliárd dolláros forgalomnak és a jól diverzifikált felvásárló piacnak köszönhetően a stabil cégek közé merem sorolni az Eastman-t. A felvásárlók között szerepel a csomagolástechnika, a dohány-, az építőipar, a mezőgazdaság, az elektronika és még számos meghatározó iparág.

Ha a részvény árát kísérjük figyelemmel itt is ez tükröződik. Az árfolyam együtt mozog, de felülteljesíti az amerikai meghatározó tőzsdeindex a Standard and Poor's 500 mozgását. Az árfolyam áttörte lokális maximumát, így jó esélyünk van rá, hogy legalább az előző éves maximumot visszateszteli, ha a további emelkedésre már nem is marad ereje.

A piacra érkező friss tőke és a visszaérkező tukmákolók (brókerek) újra az ég fele hajtják a tőkepiacokat. A fundamentumoktól való elrugaszkodás veszélyes játék, mégis azt érdemes kereskedni, amit a grafikonokon látunk.

Márpedig a tengerentúlon egyelőre nyitott az út felfele. Ehhez társul az RSI is, amely az 50 pontos szintjét áttörve újabb vevőknek adott vételi szignált.

Akik az - exponenciális - mozgóátlagok áttörését tartják beszállási jelnek szintén a beszállás mellett dönthettek. Szerdán az ötvennapos, míg csütörtökön a kétszáznapos exponenciális mozgóátlag áttörésére került sor. Ugyan az SMA (Simple Moving Average - bővebben) áttörése még hátra van, tényleg komoly mennyiségi információ támogathatja az emelkedést.

Ezért érdemes lehet a mai long irányú napi tippemet megfogadni!